南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告

【资料图】

公告送出日期：2023年5月19日

1公告基本信息

基金名称 南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 南方浩升稳健优选6个月持有混合（FOF）

基金主代码 016731

基金运作方式 契约型开放式

本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满6个月，在6个月锁定期内不能提出赎回申请。

对于每份基金份额，锁定期指从基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购申请确认日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购申请确认日6个月后的月度对日的前一日（不含对日）。在锁定期内基金份额持有人不能提出赎回申请，锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。

基金合同生效日 2023年5月18日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》

下属基金份额类别的简称 南方浩升稳健优选6个月持有混合（FOF）A 南方浩升稳健优选6个月持有混合（FOF）C

下属基金份额类别的代码 016731 016732

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]1895号

基金募集期间 自2023年2月17日

至2023年5月16日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年5月18日

募集有效认购总户数（单位：户） 1634

份额类别 南方浩升稳健优选6个月持有混合（FOF）A 南方浩升稳健优选6个月持有混合（FOF）C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 104,706,987.90 145,449,897.62 250,156,885.52

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 7,718.80 29,942.13 37,660.93

募集份额（单位：份） 有效认购份额 104,706,987.90 145,449,897.62 250,156,885.52

利息结转的份额 7,718.80 29,942.13 37,660.93

合计 104,714,706.70 145,479,839.75 250,194,546.45

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00

占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

其他需要说明的事项 - - -

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 1,192.67 20,030.11 21,222.78

占基金总份额比例 0.0011% 0.0138% 0.0085%

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间 0 0 0

本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间 0 0 0

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年5月18日

注：本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3其他需要提示的事项

1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满6个月，在6个月锁定期内不能提出赎回申请。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司2023年5月19日

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